Fondsbuchhalter (m/w/d) - Anlageklasse: Immobilien

Wir sind eine multidisziplinäre Kanzlei in der Innenstadt von Lampertheim und Frankfurt am Main. Unsere Mandanten sind mittelständische Unternehmen im In- und Ausland. Wir verfolgen das Ziel der vollumfänglichen Beratung aus einer Hand durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und ausgewählten Kooperationspartnern. Zur weiteren Verstärkung des Teams unserer Hauptniederlassung in Frankfurt am Main haben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position – in Vollzeit oder gerne auch in Teilzeit – zu besetzen:  

Fondsbuchhalter (m/w/d) – Anlageklasse: Immobilien

  Der Umfang Ihrer Tätigkeit wird flexibel mit Ihnen im Vorfeld abgesprochen.

Was Sie mitbringen sollten:

  • Abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung als Bankkaufmann, Investmentfondskaufmann oder vergleichbare Bildungsgänge
  • min. 7 Jahre Berufserfahrung
  • Erfahrung mit xpecto aifExpert
  • Sicherer Umgang mit MS-Office
  • DATEV-Kenntnisse von Vorteil
 

Ihre Tätigkeiten:

  • Vollumfängliche Fondsbuchhaltung umfassend die laufenden Transaktionen auf Fondsebene
  • Einspielen der Buchhaltung vorgelagterter Systeme
  • Monatsabschlüsse im vorgegebenen Zeitrahmen
  • Erstellung des Jahresabschlusses in Abstimmung mit dem Kunden
  • Beantwortung von Kundenanfragen im vorgegebenen Zeitrahmen
  • Umsetzung der Bewertungsrichtlinie und der Buchungsanweisungen des Kunden
  • Durchführung der Preisberechnung, einschließlich Gebührenberechnung
  • Einholen der Verwahrstellenfreigabe
  • Übernahme regulatorischer Meldungen und Berichte für den Kunden
  • Selbstständige Überwachung der Bewertungstermine aller Anlagen und Nachhalten zeitgetreuer Zulieferungen
  • Rücksprache zu Anbietern bezüglich Bewertungsfragen
 

Was Sie bei uns erwartet:

  • Eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit
  • Einen entwicklungsfähigen, zukunftsorientierten Arbeitsplatz
  • Angenehmes Betriebsklima und modernes Umfeld
  • Selbstständige Bearbeitung eines eigenen, abwechslungsreichen Mandantenstamms
  • Digitale Arbeitsweisen des 21. Jahrhunderts
  • Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Kostenlose Getränke und Obst
  Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@krieger.eu.