La contabilidad en el sector de los fondos de inversión es, por lo general, una tarea compleja: combina inversiones entrantes y salientes, así como requisitos normativos, costes de funcionamiento y comisiones en diversos grados. Esto hace que sea aún más importante contar con un socio fuerte como KRIEGER Fund Services a su lado con sus servicios y administración de fondos. Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento integral en los siguientes servicios:
Contabilidad de fondos
Registramos para usted todas las transacciones comerciales (compras/ventas y operaciones corporativas) dentro de los fondos y las conciliamos con el KVG y los depositarios.
Elaboración de los estados financieros anuales de los fondos
KFS se encarga de la conciliación de los fondos y prepara los estados financieros necesarios. Nos aseguramos de que los documentos y la documentación requerida por los auditores del fondo estén disponibles en su totalidad.
Cálculo del precio de la participación
Calculamos los precios de suscripción y reembolso de los activos de su fondo: Esto incluye la valoración de todos los activos contenidos en el fondo, así como las comisiones devengadas y otros créditos y pasivos.
Informes reglamentarios
Nuestros servicios se completan con informes exhaustivos: Preparamos para usted informes que, en función de la estructura y los objetivos de inversión del fondo, deben presentarse a organismos supervisores como el Bundesbank, BaFin u organismos extranjeros como la CSSF de Luxemburgo.