KRIEGER Fund Services – Ihre Immobilienfonds in guten Händen

Rechnungslegung im Bereich Investmentfonds ist in der Regel ein komplexes Unterfangen: sie vereint sowohl eingehende als auch ausgehende Investitionen sowie behördliche Vorschriften, Betriebskosten und Gebühren in unterschiedlichem Umfang. Umso wichtiger ist es, einen starken Partner wie KRIEGER Fund Services mit ihren Leistungen rund um Fondsadministration und -dienstleistung an Ihrer Seite zu haben. Wir bieten unseren Mandanten eine vollumfängliche Beratung zu folgenden Leistungen:

• Fondsbuchhaltung
Wir verbuchen für Sie sämtliche Geschäftsvorfälle (Käufe/Verkäufe sowie Kapitalmaßnahmen) innerhalb der Fonds und stimmen diese mit der KVG sowie den Verwahrstellen ab.

• Erstellen der Jahresabschlüsse für Fonds
Die KFS kümmert sich um die Abstimmung der Fonds und erstellt die erforderlichen Abschlussunterlagen. Wir stellen sicher, dass die von den Wirtschaftsprüfern des Fonds benötigten Unterlagen und Dokumentationen vollständig vorhanden sind.

• Anteilspreisberechnung
Wir berechnen die Zeichnungs- und Rücknahmepreise Ihres Fondsvermögens: Dazu gehören die Bewertung sämtlicher im Fonds enthaltenen Assets sowie Gebührenabgrenzungen und sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten.

• Aufsichtsrechtliche Reportings
Unsere Dienstleistungen werden von umfassenden Reportings abgerundet: Wir erstellen für Sie Reportings, welche für den Fonds in Abhängigkeit zu seiner Ausgestaltung und den Investitionszielen bei Aufsichtsorganen wie Bundesbank, BaFin oder ausländischen Organen wie CSSF in Luxemburg abgegeben werden muss.

Folgende Reportings werden durch KFS aktuell bereits abgedeckt:

• VAG-Reporting
• AIFMD-Reporting
• GroMiKV
• Solvency II
• K3/K4-Meldungen
• Z4-Meldungen

Weitere, für Ihren Fonds benötigte, Reportings implementieren wir gerne für Sie!  

• Kundenindividuelle Reportings
Auf Wunsch unserer Mandanten und Kunden, kann ein individuelles Reporting auf die Belange der Empfänger abgestimmt und erstellt werden.

• Steuern

• Risikomanagement
Unter Risikomanagement im Zusammenhang mit Immobilienfonds verstehen wir nicht nur die Überwachung gesetzlicher und individueller Anlagerestriktionen. Unsere Auswertungen und Berichte geben Ihnen das Rüstzeug an die Hand, Ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Alternative Investmentfonds – insbesondere Immobilienfonds – spielend einfach zu erfüllen. Abgerundet wird unser Service dabei mit der Möglichkeit, die Reportings individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

Ihre Fondsbuchhaltung in guten Händen: warum KFS der richtige Partner ist

KRIEGER Fund Services als Erweiterung unseres breitgefächerten Angebotsspektrums bietet Ihnen die von KRIEGER bekannten effizienten Prozesse. Wir arbeiten vorwiegend digital, dabei aber Hand in Hand, wobei wir von den Erfahrungsschätzen der jeweils anderen selbstständigen Gesellschafter profitieren können.

Diese Arbeitsweise und die Tatsache, dass wir kein Konzern mit festgefahrenen Strukturen sind, erlaubt es uns, auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Denn: wir möchten mit unseren Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeiten.