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KRIEGER Fund Services – Ihre Immobilienfonds in guten Händen

Fund Accounting aus Frankfurt

Als Steuerberatung mit Schwerpunkt Immobilien ist es unsere Aufgabe, Sie umfassend zu betreuen. KRIEGER Fund Services als Teil der KRIEGER Gruppe mit Hauptstandort in Frankfurt ist Ihr Partner für die Administration von Immobilienfonds und weiteren alternativen Investmentvehikeln.

Heiko Hector

Geschäftsführer KRIEGER Fund Services GmbH
/ Managing Director KRIEGER Fund Services GmbH

+49 (69) 2972388-0
Email: anfrage@krieger.eu

Die Rechnungslegung im Bereich Investmentfonds ist in der Regel ein komplexes Unterfangen: sie vereint sowohl eingehende als auch ausgehende Investitionen sowie behördliche Vorschriften, Betriebskosten und Gebühren in unterschiedlichem Umfang. Umso wichtiger ist es, einen starken Partner wie KRIEGER Fund Services mit ihren Leistungen rund um Fondsadministration und -dienstleistung an Ihrer Seite zu haben. Wir bieten unseren Mandanten eine vollumfängliche Beratung zu folgenden Leistungen:

Fondsbuchhaltung

Wir verbuchen für Sie sämtliche Geschäftsvorfälle (Käufe/Verkäufe sowie Kapitalmaßnahmen) innerhalb der Fonds und stimmen diese mit der KVG sowie den Verwahrstellen ab.

Erstellen der Jahresabschlüsse für Fonds

Die KFS kümmert sich um die Abstimmung der Fonds und erstellt die erforderlichen Abschlussunterlagen. Wir stellen sicher, dass die von den Wirtschaftsprüfern des Fonds benötigten Unterlagen und Dokumentationen vollständig vorhanden sind.

Anteilspreisberechnung

Wir berechnen die Zeichnungs- und Rücknahmepreise Ihres Fondsvermögens: Dazu gehören die Bewertung sämtlicher im Fonds enthaltenen Assets sowie Gebührenabgrenzungen und sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten.

Aufsichtsrechtliche Reportings

Unsere Dienstleistungen werden von umfassenden Reportings abgerundet: Wir erstellen für Sie Reportings, welche für den Fonds in Abhängigkeit zu seiner Ausgestaltung und den Investitionszielen bei Aufsichtsorganen wie Bundesbank, BaFin oder ausländischen Organen wie CSSF in Luxemburg abgegeben werden müssen.

Krieger Rechtsanwälte & Steuerberater - Wirtschaftsprüfung
Krieger Rechtsanwälte & Steuerberater - Wirtschaftsprüfung

Folgende Reportings werden durch KFS aktuell bereits abgedeckt:

  • VAG-Reporting
  • AIFMD-Reporting
  • GroMiKV
  • Solvency II
  • K3/K4-Meldungen
  • Z4-Meldungen

Weitere, für Ihren Fonds benötigte, Reportings implementieren wir gerne für Sie!

Kundenindividuelle Reportings

Auf Wunsch unserer Mandanten und Kunden, können wir ein individuelles Reporting auf die Belange der Empfänger abgestimmen und erstellen.

Steuern

 

Risikomanagement

Unter Risikomanagement im Zusammenhang mit Immobilienfonds verstehen wir nicht nur die Überwachung gesetzlicher und individueller Anlagerestriktionen. Unsere Auswertungen und Berichte geben Ihnen das Rüstzeug an die Hand, Ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Alternative Investmentfonds – insbesondere Immobilienfonds – spielend einfach zu erfüllen. Abgerundet wird unser Service dabei mit der Möglichkeit, die Reportings individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

 

Ihre Fondsbuchhaltung in guten Händen: warum KFS der richtige Partner ist

KRIEGER Fund Services als Erweiterung unseres breitgefächerten Angebotsspektrums bietet Ihnen die von KRIEGER bekannten effizienten Prozesse. Wir arbeiten vorwiegend digital, dabei aber Hand in Hand, wobei wir von den Erfahrungsschätzen der jeweils anderen selbstständigen Gesellschafter profitieren können.

Diese Arbeitsweise und die Tatsache, dass wir kein Konzern mit festgefahrenen Strukturen sind, erlaubt es uns, auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Denn wir möchten mit unseren Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

ADRESSE

Berliner Straße 51
60311, Frankfurt am Main
Deutschland

KONTAKT

Tel.: + 49 69 2972388-0
Email: info@krieger.eu

Mo. – Fr. 08:00 – 18:00

INTERNATIONAL

  • Luxemburg
  • Italien
  • Spanien
  • England