La contabilità nel settore dei fondi d’investimento è generalmente complessa: combina investimenti in entrata e in uscita, nonché requisiti normativi, costi operativi e commissioni in misura variabile. Per questo è ancora più importante avere al proprio fianco un partner forte come KRIEGER Fund Services con i suoi servizi di amministrazione dei fondi. Offriamo ai nostri clienti una consulenza completa sui seguenti servizi:
Contabilità del fondo
Registriamo per voi tutte le transazioni commerciali (acquisti/vendite e azioni societarie) all’interno dei fondi e le riconciliamo con la KVG e i depositari.
Preparazione del bilancio annuale dei fondi
KFS si occupa della riconciliazione dei fondi e prepara i bilanci necessari. Ci assicuriamo che i documenti e la documentazione richiesta dai revisori dei fondi siano disponibili nella loro interezza.
Calcolo del prezzo delle quote
Calcoliamo i prezzi di sottoscrizione e di rimborso delle attività del fondo: questo include la valutazione di tutte le attività contenute nel fondo, nonché le commissioni maturate e altri crediti e passività.
Rapporto normativo
I nostri servizi sono completati da una reportistica completa: Prepariamo per voi le relazioni che, a seconda della struttura e degli obiettivi d’investimento del fondo, devono essere presentate a organismi di vigilanza come la Bundesbank, la BaFin o organismi esteri come la CSSF in Lussemburgo.